Grupo Baupost - Baupost Group
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| Modelo | LLC |
|---|---|
| Indústria | Fundo de hedge |
| Fundado | 1982 |
| Fundador | Seth Klarman ( presidente ), Howard H. Stevenson , Jordan Baruch, William J. Poorvu |
| Quartel general | Boston e Londres |
Pessoas chave |
Jim Mooney (diretor administrativo) |
| Produtos | Fundos de hedge |
| AUM |
US $ 30,21 bilhões (2020) |
| Equidade total |
US $ 1,8 bilhão (2020) |
Número de empregados |
61 (2020) |
| Local na rede Internet | www |
O Baupost Group é um fundo de hedge fundado em 1982 pelo professor de Harvard William Poorvu e os sócios Howard Stevenson , Jordan Baruch e Isaac Auerbach. Seth Klarman , que foi convidado por Poorvu para ajudar a administrar o fundo, permanece à frente hoje. A filosofia de investimento do Grupo Baupost privilegia a gestão de riscos e é duradoura . A empresa, um dos maiores fundos de hedge do mundo, é uma gestora de investimento em valor . De acordo com a Bloomberg LP , a Baupost está em 4º lugar em ganhos líquidos desde o início.
Estratégia de investimento
Risco
Foi informado que o Grupo Baupost não utiliza alavancagem nos seus investimentos com exceção dos imóveis onde por cada dólar investido o Grupo Baupost utilizou um dólar de alavancagem.
Foi relatado que o CEO da Baupost, Seth Klarman, explicou em um discurso aos alunos do MIT que a pesquisa de investimento impulsionada pela emoção é arriscada e pode levar a um mau investimento.
atuação
Desde a sua fundação, as três parcerias privadas da empresa geraram um retorno médio anual de 19%.
Histórico de investimento
Com o aumento das vendas de dívidas inadimplentes na Europa causado pela crise da dívida soberana, o Grupo Baupost abriu em 2011 o seu primeiro escritório internacional em Londres para aproveitar as oportunidades de investimento no mercado imobiliário comercial europeu, negociação de dívidas corporativas em avaliações problemáticas e produtos estruturados .
Walnut Place
De acordo com um artigo da Reuters, que cita Bank of New York Mellon v. Walnut Place LLC et al., O Grupo Baupost é Walnut Place. Usando uma ferramenta de fundo de hedge tradicional, desafios legais de liquidação de títulos em risco, o Grupo Baupost está tentando forçar o Bank of America a aumentar sua liquidação de Reps & Warranties de títulos subprime Countrywide. Em caso de aumento da liquidação, o grupo Baupost poderá obter ganhos com as obrigações que comprou a valores muito baixos. Não está claro por que o Grupo Baupost não usou seu nome real no processo.
Extração de recursos naturais em Melancthon, Ontário, Canadá
Em 2006, o Grupo Baupost formou a Highland Companies, uma empresa com sede na Nova Escócia que começou a comprar terras agrícolas em Melancthon Township , aproximadamente 120 quilômetros ao norte de Toronto , Ontário , supostamente para fins agrícolas. Tendo acumulado mais de 7.000 acres no início de 2011, sendo então ativamente cultivado por Highland Companies, a empresa apresentou um pedido de uma mega-pedreira de dolomita Amabel de 2.316 acres . O aplicativo viu uma oposição acalorada, à medida que os oponentes levantam preocupações sobre a contaminação do lençol freático , patrimônio local, questões de segurança alimentar, bem como uma série de questões auxiliares, como congestionamento do tráfego de caminhões, segurança nas estradas, poluição sonora e de poeira. Em novembro de 2012, a Highland Companies retirou o pedido em resposta a essa oposição conjunta da comunidade.
Pós-crise financeira de 2007-2008
Após a crise financeira de 2007-2008 , o Grupo Baupost procurou adquirir seguros como forma de proteção contra a desvalorização do dinheiro por intervenção governamental que era um risco que preocupava os investigadores da empresa. Para tal, o Grupo Baupost adquiriu opções de títulos do Tesouro a cinco anos que se tornariam rentáveis em caso de queda acentuada dos títulos do Tesouro.
Empresa
Foi reportado que em 2004 trabalharam 42 colaboradores no Grupo Baupost: 12 focados em investimento e 30 administrativos.
Ativos
Os ativos do Grupo Baupost eram de $ 30 milhões em 1982 e $ 29,9 bilhões em 31 de dezembro de 2013.
Escritórios
- Boston (1982)
- Londres (2011)
Pessoas chave
- Seth Klarman, fundador e presidente
- Jim Mooney, Diretor Administrativo